杠杆私募躺枪配资清理融资融券余额结束三连降已降至9500亿元,两融余额出现13.85亿元人民币增长

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原标题:融资融券余额结束三连降已降至9500亿元,两融余额出现13.85亿元人民币增长

  12月28日,上周两融余额出现三连降,降至9500亿元之下,不过本周一两融余额出现13.85亿元增长,扭转了此前的连降势头。不过值得注意的是,融资客加仓较为分散,当日融资净买入额居前的公用事业板块也仅有逾2亿元,5个行业板块的融资净买入额突破1亿元。

  12月26日沪深股市融资融券余额为9473.74亿元,较前一个交易日增加了13.85亿元,结束三连降。其中融券余额为36.04亿元,较前一个交易日减少了0.41亿元。融资余额为9437.70亿元,较前一个交易日增加了14.26亿元。当日融资买入额为326.88亿元,较前一个交易日增加了11.33亿元。融资偿还额为312.63亿元,较前一个交易日减少了57.23亿元。由此来看,融资余额重回增势,主要得益于融资偿还减少,而非融资客再次主动加仓。

  融券交易是投资者以资金或杠杆私募躺枪配资清理证券作为质押,向证券公司借入证券卖出,在约定的期限内,买入相同数量和品种的证券归还券商并支付相应的融券费用;投资者向证券公司融券卖出称为“卖空”。总体来说,融资融券交易关键在于一个“融”字,有“融”投资者就必须提供一定的担保和支付一定的费用,并在约定期内归还借贷的资金或证券。

  从ETF来看,华安黄金ETF的融资净买入额居首,达到1.76亿元。华夏上证50ETF杠杆私募躺枪配资清理、易方达恒生H股ETF、华泰柏瑞沪深300ETF的融资净买入额均超过千万元,分别为3466.20万元、2892.39万元和1532.44万元。与之相比,华安上证180ETF、易方达深证ETF和国泰上证5年期国债ETF的融资净偿还额超百万元。

  从个股来看,948只两融标的中有494只股票实现融资净买入,中体产业的融资净买入额居首,超过亿元,达到1.28亿元。格力电器、际华集团、中国交建等9只股票融资净买入额超过5000万元,23只股票的融资净买入额超过3000万元。在出现融资净偿还的454只股票中,用友网络的融资净偿还额居首,达到8745.32万元。中国中车、山东黄金和天士力的融资净偿还额超过5000万元,分别为7018.18万元、6084.43万元和5616.76万元。19只股票的融资净偿还额超过3000万元。

  从行业板块来看,28个申万一级行业板块中有24个行业板块实现融资净买入,公用事业板块的融资净买入额居首,达到2.30亿元。传媒、化工、电子、家用电器和建筑装饰板块的融资净买入额均超过1亿元,分别为1.87亿元、1.51亿元、1.46亿元、1.36亿元和1.10亿元。交通运输、采掘和轻工制造板块的融资净买入额超过5000万元。在出现融资净偿还的4个行业板块中,有色金属板块的融资净偿还额居首,达到1.69亿元。机械设备和电器设备的融资净偿还额超过5000万元,分别为9028.02万元和5144.53万元。

  融资融券交易中,投资者与证券公司间除了普通交易的委托买卖关系外,还存在着较为复杂的债权债务关系,以及由于债权债务产生的担保关系。证券公司为保护自身债权,对投资者信用账户的资产负债情况实时监控,在一定条件下可以对投资者担保资产执行强制平仓。

  投资者从事普通证券交易时,可以随意自由买卖证券,可以随意转入转出资金。而从事融资融券交易时,如存在未关闭的交易合约时,需保证融资融券账户内的担保品充裕,达到与券商签订融资融券合同时要求的担保比例,如担保比例过低,券商可以停止投资者融资融券交易及担保品交易,甚至对现有的合约进行部分或全部平仓。另一方面,投资者需要从融资融券账户上转出资金或者股份时,也必须保证维持担保比例超过30%时,才可提取保证金可用余额中的现金或充抵保证金的证券部分,且提取后维持担保比例不得低于30%。

  融资融券交易作为证券市场一项具有重要意义的创新交易机制,一方面为投资者提供新的盈利方式、提升投资者交易理念、改变 “单边市”的发展模式,另一方面也蕴含着相比以往普通交易更复杂的风险。除具有普通交易具有的市场风险外,融资融券交易还蕴含其特有的杠杆交易风险、强制平仓风险、监管风险,以及信用、法律等其他风险。投资者在进行融资融券交易前,必须对相关风险有清醒的认知,才能最大程度避免损失、实现收益。

  本周一沪深股市两融余额扭转了此前的连降趋势,不过融资客加仓较为分散,当日融资净买入额居前的公用事业板块也仅有逾2亿元,5个行业板块的融资净买入额突破1亿元。其实这也是无奈之举。当下市场题材热点切换频率较快,并没有出现领涨龙头,融资客也只能漫无目的“撒网”。不过这也为投资者布局提供重要参考,当融资客加仓再度集中时可能意味着龙头板块的出现。

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  融资融券交易(securities margin trading)又称“证券信用交易”或保证金交易,是指投资者向具有融资融券业务资格的证券公司提供担保物,借入资金买入证券(融资交易)或借入证券并卖出(融券交易)的行为。包括券商对投资者的融资、融券和金融机构对券商的融资、融券。从世界范围来看,融资融券制度是一项基本的信用交易制度。

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